-0.6100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,441.11 | 9,441.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 640.02 | 157.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,600.62 | 300.33 |
| 基金赎回款 | 9,702.98 | 7,926.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,102.36 | -7,625.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,978.77 | 1,972.68 |