-0.5108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,433.49 | 7,950.38 | 7,950.38 | 7,950.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.66 | 1,288.19 | 742.02 | 742.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,277.95 | 2,984.01 | 918.46 | 918.46 |
| 基金赎回款 | 3,192.06 | 5,789.09 | 2,707.31 | 2,707.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85.89 | -2,805.08 | -1,788.85 | -1,788.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,406.72 | 6,433.49 | 6,903.55 | 6,903.55 |