0.5212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,036.04 | 7,036.04 | 7,727.96 | 90,983.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -75.24 | -75.24 | 521.27 | -66.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,918.17 | 1,918.17 | 2,249.46 | 6,569.95 |
| 基金赎回款 | 2,486.02 | 2,486.02 | 2,773.98 | 89,758.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -567.86 | -567.86 | -524.51 | -83,188.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,392.94 | 6,392.94 | 7,724.72 | 7,727.96 |