% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,160.18 | 53,160.18 | 53,160.18 | 77,419.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,688.81 | 5,832.96 | 5,832.96 | -9,546.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,925.75 | 7,050.16 | 7,050.16 | 7,164.36 |
| 基金赎回款 | 94,308.48 | 16,310.20 | 16,310.20 | 19,638.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,382.73 | -9,260.04 | -9,260.04 | -12,473.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,466.26 | 49,733.10 | 49,733.10 | 55,399.54 |