0.1389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,189.20 | 27,189.20 | 27,189.20 | 49,881.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,621.63 | 10,621.63 | 10,621.63 | -5,052.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,489.21 | 14,489.21 | 14,489.21 | 5,491.94 |
| 基金赎回款 | 33,366.79 | 33,366.79 | 33,366.79 | 11,864.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,877.58 | -18,877.58 | -18,877.58 | -6,372.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,933.24 | 18,933.24 | 18,933.24 | 38,455.67 |