% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,173.02 | 8,473.87 | 8,473.87 | 8,473.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 533.93 | 979.04 | -799.64 | -799.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,882.30 | 20,875.29 | 13,565.44 | 13,565.44 |
| 基金赎回款 | 4,503.89 | 25,155.19 | 13,444.77 | 13,444.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,621.59 | -4,279.90 | 120.68 | 120.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,085.36 | 5,173.02 | 7,794.91 | 7,794.91 |