0.1967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,248.42 | 27,248.42 | 26,634.73 | 26,634.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,876.40 | 4,796.49 | 3,632.44 | -2,731.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,310.05 | 23,972.41 | 45,619.10 | 20,995.42 |
| 基金赎回款 | 47,780.85 | 14,567.01 | 48,637.85 | 24,198.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,529.20 | 9,405.40 | -3,018.75 | -3,203.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,654.03 | 41,450.31 | 27,248.42 | 20,699.99 |