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招商中证1000增强策略ETF(159680)

2024-06-20     0.9050-1.7692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值54,050.3854,050.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,507.015,256.94
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款60,049.2033,115.90
基金赎回款90,971.8762,369.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,922.67-29,253.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值26,634.7330,053.82