1.3402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,090.62 | 2,090.62 | 4,763.10 | 28,144.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 311.30 | 311.30 | -396.58 | -240.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,211.95 | 1,211.95 | 7,733.34 | 11,036.07 |
| 基金赎回款 | 1,679.54 | 1,679.54 | 9,625.30 | -34,176.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -467.59 | -467.59 | -1,891.96 | -23,140.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,934.33 | 1,934.33 | 2,474.57 | 4,763.10 |