-2.3302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,842.07 | 23,842.07 | 5,363.99 | 5,363.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,229.59 | 9,229.59 | 1,324.19 | 809.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,047.11 | 117,047.11 | 49,197.59 | 10,280.69 |
| 基金赎回款 | 55,535.03 | 55,535.03 | 32,043.70 | 5,349.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 61,512.08 | 61,512.08 | 17,153.89 | 4,931.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,583.75 | 94,583.75 | 23,842.07 | 11,104.92 |