-1.4708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,583.75 | 23,842.07 | 23,842.07 | 5,363.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,900.31 | 9,229.59 | 3,924.25 | 1,324.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232,856.31 | 117,047.11 | 65,233.88 | 49,197.59 |
| 基金赎回款 | 41,322.25 | 55,535.03 | 40,632.99 | 32,043.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 191,534.07 | 61,512.08 | 24,600.88 | 17,153.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,018.13 | 94,583.75 | 52,367.20 | 23,842.07 |