-0.6619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,796.56 | 4,742.44 | 4,742.44 | 38,214.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -266.21 | -283.40 | -354.03 | -1,080.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312.04 | 10,117.86 | 2,102.46 | 2,570.72 |
| 基金赎回款 | 2,442.81 | 4,780.35 | 3,063.60 | 34,962.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,130.77 | 5,337.51 | -961.14 | -32,391.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,399.59 | 9,796.56 | 3,427.27 | 4,742.44 |