1.1787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 843,511.23 | 494,593.54 | 494,593.54 | 20,758.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,517.63 | 103,678.03 | 49,965.75 | -3,116.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,414.34 | 411,914.45 | 169,132.14 | 489,523.69 |
| 基金赎回款 | 335,879.85 | 166,674.79 | 84,661.81 | 12,000.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -334,465.51 | 245,239.66 | 84,470.32 | 477,522.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,001.29 | 0.00 | 0.00 | 570.93 |
| 期末基金净值 | 439,526.79 | 843,511.23 | 629,029.62 | 494,593.54 |