0.6670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,985.60 | 138,985.60 | 78,211.59 | 78,211.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,508.38 | 26,240.87 | 21,221.27 | 13,842.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281,155.33 | 185,289.90 | 53,606.90 | 7,632.39 |
| 基金赎回款 | 77,667.86 | 66,999.19 | 14,054.15 | 4,130.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 203,487.47 | 118,290.72 | 39,552.74 | 3,502.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 396,981.45 | 283,517.20 | 138,985.60 | 95,555.72 |