0.3295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,919.34 | 5,510.99 | 5,510.99 | 61,802.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -687.60 | 494.10 | 490.38 | -297.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,132.59 | 19,882.22 | 14,807.38 | 6,101.67 |
| 基金赎回款 | 7,754.44 | 19,967.97 | 9,895.51 | 62,095.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,378.15 | -85.75 | 4,911.88 | -55,993.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,609.89 | 5,919.34 | 10,913.24 | 5,510.99 |