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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)

2021-09-23     1.05251.2993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值24,493.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,053.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款215.80
基金赎回款23,275.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,059.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,487.54