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华宝中证800地产ETF(159707)

2025-07-10     0.61523.2215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0025,912.5627,381.6327,381.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-6,355.23-12,315.45-3,626.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0052,720.6781,367.1733,482.54
基金赎回款0.0046,069.3870,520.7828,266.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.006,651.2910,846.395,215.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0026,208.6225,912.5628,970.76