9.4820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,912.56 | 27,381.63 | 27,381.63 | 3,082.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,355.23 | -12,315.45 | -3,626.54 | -2,579.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,720.67 | 81,367.17 | 33,482.54 | 84,926.98 |
| 基金赎回款 | 46,069.38 | 70,520.78 | 28,266.86 | 58,048.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,651.29 | 10,846.39 | 5,215.68 | 26,878.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,208.62 | 25,912.56 | 28,970.76 | 27,381.63 |