-0.6088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,760.93 | 38,760.93 | 38,760.93 | 25,912.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 355.61 | 355.61 | 355.61 | -6,355.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,236.82 | 105,236.82 | 105,236.82 | 52,720.67 |
| 基金赎回款 | 112,052.72 | 112,052.72 | 112,052.72 | 46,069.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,815.90 | -6,815.90 | -6,815.90 | 6,651.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,300.63 | 32,300.63 | 32,300.63 | 26,208.62 |