5.2363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,300.63 | 38,760.93 | 38,760.93 | 25,912.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,528.78 | 355.61 | -3,956.04 | -4,468.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,565.16 | 105,236.82 | 39,065.01 | 146,157.20 |
| 基金赎回款 | 73,709.14 | 112,052.72 | 27,063.61 | -128,840.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,856.02 | -6,815.90 | 12,001.40 | 17,316.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,627.87 | 32,300.63 | 46,806.28 | 38,760.93 |