-0.3188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,795.33 | 19,795.33 | 24,683.46 | 24,683.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,401.18 | -45.06 | -4,391.70 | -2,385.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,780.39 | 1,401.73 | 9,900.65 | 4,978.58 |
| 基金赎回款 | 6,262.56 | 2,963.96 | 10,397.08 | 5,939.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,517.83 | -1,562.23 | -496.43 | -960.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,911.98 | 18,188.04 | 19,795.33 | 21,337.11 |