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红利ETF(159708)

2024-07-12     0.70520.5848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,795.3319,795.3324,683.4624,683.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,401.18-45.06-4,391.70-2,385.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,780.391,401.739,900.654,978.58
基金赎回款6,262.562,963.9610,397.085,939.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,517.83-1,562.23-496.43-960.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,911.9818,188.0419,795.3321,337.11