-0.1179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,568.65 | 24,568.65 | 21,911.98 | 21,911.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,153.26 | -218.55 | 2,602.04 | 258.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,928.07 | 4,658.33 | 13,322.30 | 6,314.72 |
| 基金赎回款 | 15,502.24 | 6,378.41 | 13,267.67 | 7,509.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,574.17 | -1,720.08 | 54.62 | -1,195.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,147.74 | 22,630.02 | 24,568.65 | 20,975.39 |