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物联网ETF工银(159709)

2024-05-17     0.75720.4244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,062.9910,062.9916,553.3116,553.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
909.422,448.06-4,875.75-2,917.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款667.68256.901,721.901,211.84
基金赎回款2,602.891,761.303,336.472,070.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,935.21-1,504.40-1,614.57-858.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,037.2111,006.6510,062.9912,777.36