0.2392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,037.21 | 9,037.21 | 10,062.99 | 10,062.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,564.67 | -57.04 | 909.42 | 2,448.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 529.50 | 61.86 | 667.68 | 256.90 |
| 基金赎回款 | 2,593.01 | 661.15 | 2,602.89 | 1,761.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,063.52 | -599.29 | -1,935.21 | -1,504.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,538.36 | 8,380.87 | 9,037.21 | 11,006.65 |