-1.2719% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,765.48 | 8,538.36 | 8,538.36 | 9,037.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,658.63 | 3,121.25 | 435.00 | 1,564.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,050.02 | 603.36 | 249.45 | 529.50 |
| 基金赎回款 | 5,802.20 | 7,497.49 | 1,493.80 | 2,593.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,752.17 | -6,894.13 | -1,244.36 | -2,063.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,671.94 | 4,765.48 | 7,729.00 | 8,538.36 |