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国泰中证港股通50ETF(159712)

2024-11-01     1.00050.9077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,850.947,399.817,399.819,117.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
276.91-632.5318.80-429.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,224.751,401.2094.051,978.46
基金赎回款1,853.972,317.541,101.903,267.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-629.22-916.34-1,007.85-1,288.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,498.635,850.946,410.767,399.81