-1.4037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,617.31 | 4,793.43 | 4,793.43 | 5,850.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,191.58 | 1,562.27 | 1,260.06 | 1,226.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,553.58 | 62,148.84 | 42,953.56 | 2,524.61 |
| 基金赎回款 | 23,737.44 | 52,887.23 | 42,823.83 | 4,808.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,183.86 | 9,261.61 | 129.73 | -2,284.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,241.87 | 15,617.31 | 6,183.22 | 4,793.43 |