0.5356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,793.43 | 4,793.43 | 4,793.43 | 4,793.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,562.27 | 1,260.06 | 1,260.06 | 1,260.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,148.84 | 42,953.56 | 42,953.56 | 42,953.56 |
| 基金赎回款 | 52,887.23 | 42,823.83 | 42,823.83 | 42,823.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,261.61 | 129.73 | 129.73 | 129.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,617.31 | 6,183.22 | 6,183.22 | 6,183.22 |