-0.9000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-09-10 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,407.54 | 10,701.81 | 10,701.81 | 10,701.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.03 | 2,207.31 | 261.46 | 261.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,783.33 | 4,783.33 | 4,783.33 |
| 基金赎回款 | 2,536.08 | 9,284.91 | 6,519.80 | 6,519.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,536.08 | -4,501.58 | -1,736.47 | -1,736.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,357.49 | 8,407.54 | 9,226.81 | 9,226.81 |