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平安中证港股医药ETF(159718)

2024-07-12     0.52602.8750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,684.616,684.6122,170.9322,170.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,445.93-979.94-1,181.32-1,724.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,296.354,243.992,078.91730.69
基金赎回款7,816.613,586.9616,383.9114,617.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,479.74657.03-14,305.00-13,886.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,718.426,361.706,684.616,559.79