-2.4886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,904.86 | 22,233.29 | 22,233.29 | 18,718.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,430.54 | 11,057.14 | 9,225.07 | -3,349.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,731.96 | 32,772.36 | 24,485.34 | 25,035.48 |
| 基金赎回款 | 19,451.30 | 45,157.92 | 31,231.51 | 18,171.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -719.35 | -12,385.57 | -6,746.17 | 6,864.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,754.98 | 20,904.86 | 24,712.18 | 22,233.29 |