-1.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,683.82 | 8,026.70 | 8,026.70 | 12,951.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -463.45 | -1,642.62 | -92.68 | -3,982.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,874.60 | 2,377.45 | 1,417.02 | 12,635.92 |
| 基金赎回款 | 2,120.98 | 2,077.70 | 1,237.70 | 13,577.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -246.38 | 299.75 | 179.32 | -941.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,974.00 | 6,683.82 | 8,113.34 | 8,026.70 |