-2.1171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,503.90 | 6,041.51 | 6,041.51 | 6,683.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69.32 | 1,722.90 | 149.60 | 615.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,672.15 | 3,593.08 | 1,156.22 | 2,418.63 |
| 基金赎回款 | 3,595.54 | 5,853.60 | 2,066.02 | 3,676.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,923.39 | -2,260.52 | -909.81 | -1,257.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,511.19 | 5,503.90 | 5,281.31 | 6,041.51 |