0.2119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-05-08 |
| 期初基金净值 | 8,035.51 | 8,493.71 | 8,493.71 | 4,836.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,389.40 | 2,515.17 | 210.79 | -204.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,851.67 | 400.49 | 0.00 | 4,660.78 |
| 基金赎回款 | 3,878.35 | 3,373.86 | -462.19 | 799.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,026.68 | -2,973.37 | -462.19 | 3,861.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,398.23 | 8,035.51 | 8,242.31 | 8,493.71 |