0.2071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2025-05-08 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,493.71 | 8,493.71 | 6,005.71 | 6,005.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210.79 | 210.79 | 1,144.83 | -62.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,679.75 | 480.59 |
| 基金赎回款 | -462.19 | -462.19 | 3,993.85 | 1,015.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -462.19 | -462.19 | -2,314.10 | -535.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,242.31 | 8,242.31 | 4,836.44 | 5,407.89 |