行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢深证创新100ETF(159721)

2022-08-10     0.7872-1.3039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值38,743.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
551.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,888.49
基金赎回款40,216.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,328.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值9,966.07