-5.1212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,019.73 | 170,762.88 | 170,762.88 | 66,678.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170,359.30 | 68,471.29 | -10,351.13 | 16,791.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,153,770.76 | 1,238,975.67 | 413,562.01 | 407,821.12 |
| 基金赎回款 | 1,029,888.46 | 1,176,190.11 | 377,775.15 | 320,528.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,882.30 | 62,785.57 | 35,786.86 | 87,292.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 596,261.33 | 302,019.73 | 196,198.61 | 170,762.88 |