-0.1217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,597.53 | 26,120.08 | 26,120.08 | 17,013.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,467.35 | 1,315.80 | 3,373.74 | 1,730.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,184.40 | 68,407.41 | 45,954.04 | 30,438.05 |
| 基金赎回款 | 44,068.53 | 23,245.76 | 12,875.77 | 23,062.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,884.13 | 45,161.65 | 33,078.27 | 7,375.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,246.05 | 72,597.53 | 62,572.08 | 26,120.08 |