净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 14,003.42 | 14,003.42 | 8,757.75 | 8,757.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,313.99 | -745.14 | -1,313.19 | -638.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,755.51 | 754.10 | 9,079.24 | 2,902.67 |
基金赎回款 | 3,431.51 | 520.72 | 2,520.38 | -1,474.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,324.00 | 233.38 | 6,558.86 | 1,427.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,013.43 | 13,491.66 | 14,003.42 | 9,546.98 |