0.3123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 502,429.97 | 502,429.97 | 533,529.10 | 533,529.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,397.30 | -32,397.30 | -23,936.92 | -71,108.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,855.43 | 136,855.43 | 109,082.46 | 69,788.02 |
| 基金赎回款 | 64,808.55 | 64,808.55 | 116,244.66 | 75,840.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,046.88 | 72,046.88 | -7,162.21 | -6,052.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 542,079.55 | 542,079.55 | 502,429.97 | 456,368.27 |