5.3053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,065.37 | 6,065.37 | 6,065.37 | 3,992.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,391.47 | -4,206.85 | -4,206.85 | -156.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,531.56 | 85,583.62 | 85,583.62 | 4,775.42 |
| 基金赎回款 | 88,600.92 | 30,462.19 | 30,462.19 | 3,643.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,930.65 | 55,121.44 | 55,121.44 | 1,132.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,387.48 | 56,979.96 | 56,979.96 | 4,967.89 |