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云计算ETF沪港深(159738)

2024-07-19     0.79960.2759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,379.117,379.1131,699.2731,699.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,305.461,929.71-2,997.59-3,015.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,540.446,253.2012,812.026,914.55
基金赎回款19,232.5213,280.9634,134.59-26,813.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,692.08-7,027.76-21,322.57-19,898.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,992.492,281.067,379.118,785.14