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华泰柏瑞沪港深云计算ETF(159738)

2022-09-30     0.6730-1.1457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值31,699.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,015.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,914.55
基金赎回款-26,813.38
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,898.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值8,785.14