-1.2434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,403.61 | 175,744.80 | 175,744.80 | 46,310.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,072.39 | -18,188.83 | -302.56 | 10,436.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,301.53 | 264,080.57 | 90,336.76 | 161,384.57 |
| 基金赎回款 | 98,208.34 | 128,232.94 | 56,021.65 | 42,386.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,906.80 | 135,847.63 | 34,315.11 | 118,998.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,424.41 | 293,403.61 | 209,757.35 | 175,744.80 |