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嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)

2024-05-22     0.53430.2251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值46,394.2046,394.2028,183.7628,183.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,216.18-541.91-64.99-1,456.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,004.9512,575.5432,993.0111,572.32
基金赎回款40,541.3311,020.5114,717.583,017.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,463.621,555.0318,275.438,554.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,641.6447,407.3246,394.2035,282.03