-1.3055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,356.02 | 63,356.02 | 56,641.64 | 56,641.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,065.75 | 7,657.82 | 12,238.52 | -990.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,057.65 | 66,396.27 | 32,795.00 | 16,443.08 |
| 基金赎回款 | 63,637.42 | 56,301.23 | 38,319.15 | 19,298.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,420.23 | 10,095.04 | -5,524.14 | -2,854.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,842.00 | 81,108.88 | 63,356.02 | 52,795.86 |