1.2034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,781.65 | 14,781.65 | 14,528.06 | 34,302.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,259.29 | 1,259.29 | -2,756.32 | 3,768.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562.93 | 562.93 | 424.11 | 698.68 |
| 基金赎回款 | 656.75 | 656.75 | 736.24 | 24,241.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93.82 | -93.82 | -312.13 | -23,543.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,947.12 | 15,947.12 | 11,459.61 | 14,528.06 |