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博时湖北新旧动能转换ETF(159743)

2024-07-24     0.6487-1.7419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,302.9834,302.9822,692.9822,692.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,768.124,927.76-3,206.35401.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款698.68265.0935,513.1225,651.37
基金赎回款24,241.7123,807.7420,696.7719,766.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,543.03-23,542.6414,816.355,885.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,528.0615,688.1034,302.9828,979.33