-1.8285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,085.75 | 14,781.65 | 14,781.65 | 14,528.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,995.91 | 4,483.53 | 1,259.29 | 555.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,051.54 | 2,756.65 | 562.93 | 1,270.70 |
| 基金赎回款 | 882.62 | 8,936.09 | 656.75 | 1,572.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 168.93 | -6,179.43 | -93.82 | -302.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,250.59 | 13,085.75 | 15,947.12 | 14,781.65 |