0.9032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,682.04 | 8,682.04 | 10,640.12 | 10,640.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,062.80 | -222.91 | -1,737.27 | -321.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,999.69 | 7,500.06 | 12,260.48 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,902.79 | 5,370.99 | 12,481.29 | 2,341.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,096.90 | 2,129.07 | -220.81 | -2,341.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,841.74 | 10,588.20 | 8,682.04 | 7,976.64 |