-0.2814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,398.62 | 22,398.62 | 21,195.30 | 21,195.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,887.46 | -3,378.59 | -7,010.94 | -385.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,654.13 | 33,681.32 | 64,823.20 | 34,971.41 |
| 基金赎回款 | 23,596.43 | 16,663.76 | 56,608.94 | 35,571.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,057.70 | 17,017.56 | 8,214.27 | -600.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,568.87 | 36,037.59 | 22,398.62 | 20,209.40 |