-1.9498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,321.31 | 32,107.25 | 32,107.25 | 34,568.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,646.07 | 12,716.68 | -1,768.72 | -747.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,269.27 | 51,202.70 | 9,123.05 | 32,867.69 |
| 基金赎回款 | 50,721.67 | 52,705.32 | 10,652.46 | 34,582.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,452.39 | -1,502.62 | -1,529.41 | -1,714.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,514.99 | 43,321.31 | 28,809.11 | 32,107.25 |