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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)

2022-12-08     0.81620.2826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值21,195.3041,695.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-385.523,220.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款34,971.4164,005.07
基金赎回款35,571.7887,726.45
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-600.37-23,721.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,209.4021,195.30