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申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)

2024-06-21     0.4292-0.5100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,398.6222,398.6221,195.3021,195.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,887.46-3,378.59-7,010.94-385.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,654.1333,681.3264,823.2034,971.41
基金赎回款23,596.4316,663.7656,608.9435,571.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,057.7017,017.568,214.27-600.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,568.8736,037.5922,398.6220,209.40