-3.0228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,408,623.23 | 332,295.56 | 332,295.56 | 351,032.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,161.24 | 317,655.73 | 21,794.22 | 15,996.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,953,386.36 | 4,632,806.44 | 401,233.41 | 640,629.83 |
| 基金赎回款 | 3,331,655.68 | 3,874,134.50 | 428,861.78 | 675,363.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -378,269.32 | 758,671.94 | -27,628.37 | -34,733.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,048,515.16 | 1,408,623.23 | 326,461.41 | 332,295.56 |