-0.4769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,859.81 | 8,859.81 | 8,859.81 | 10,477.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.93 | 124.50 | 124.50 | -2,120.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,335.47 | 1,054.81 | 1,054.81 | 2,851.88 |
| 基金赎回款 | 6,425.38 | 2,033.06 | 2,033.06 | 2,193.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,089.91 | -978.26 | -978.26 | 658.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,028.83 | 8,006.06 | 8,006.06 | 9,014.87 |