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公卫健康(159760)

2024-07-23     0.5391-3.2657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,107.4514,107.4526,877.7726,877.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,504.31-1,124.38-6,005.45-4,190.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款965.10299.957,709.804,120.78
基金赎回款3,091.181,536.5014,474.6710,054.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,126.08-1,236.55-6,764.87-5,933.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,477.0611,746.5214,107.4516,754.19