2.5133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,566.44 | 262,392.56 | 262,392.56 | 194,082.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,959.23 | -328.34 | -33,124.23 | -142,265.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,044.55 | 218,745.54 | 145,000.19 | 574,245.57 |
| 基金赎回款 | 160,146.23 | 260,243.33 | 88,255.46 | 363,669.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,898.33 | -41,497.79 | 56,744.73 | 210,576.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 295,505.54 | 220,566.44 | 286,013.06 | 262,392.56 |