1.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,643.31 | 12,361.97 | 12,361.97 | 14,214.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,086.34 | 8,584.79 | 953.53 | 1,175.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,448.06 | 68,487.70 | 3,273.94 | 3,713.15 |
| 基金赎回款 | 27,170.75 | 57,791.14 | 4,502.45 | 6,741.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,722.69 | 10,696.55 | -1,228.50 | -3,027.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,006.95 | 31,643.31 | 12,086.99 | 12,361.97 |