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兴银国证新能源车电池ETF(159767)

2024-03-01     0.45790.5931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,310.9415,756.4215,756.4235,287.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,206.17-3,361.25458.611,993.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,150.2621,901.2915,240.9233,754.61
基金赎回款3,490.6821,985.5217,741.6455,278.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,659.58-84.23-2,500.72-21,524.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,764.3612,310.9413,714.3015,756.42