-1.5746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,310.94 | 12,310.94 | 15,756.42 | 15,756.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,559.53 | -1,206.17 | -3,361.25 | 458.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,043.29 | 9,150.26 | 21,901.29 | 15,240.92 |
| 基金赎回款 | 5,580.06 | 3,490.68 | 21,985.52 | 17,741.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,463.23 | 5,659.58 | -84.23 | -2,500.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,214.64 | 16,764.36 | 12,310.94 | 13,714.30 |