-1.1153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,242.96 | 20,242.96 | 19,342.19 | 19,342.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,173.00 | -5,794.59 | -14,549.55 | -5,634.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,968.23 | 52,129.15 | 106,469.38 | 52,401.59 |
| 基金赎回款 | 133,110.77 | 41,881.18 | 91,019.06 | 34,019.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,857.45 | 10,247.97 | 15,450.32 | 18,382.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,927.41 | 24,696.34 | 20,242.96 | 32,090.40 |