净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,268.30 | 10,268.30 | 8,461.47 | 8,461.47 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,231.51 | 2,606.23 | -4,059.14 | -2,029.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 56,065.28 | 8,908.06 | 15,167.85 | 7,762.45 |
基金赎回款 | 14,326.77 | 8,823.89 | 9,301.88 | 4,573.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,738.52 | 84.17 | 5,865.98 | 3,188.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,775.31 | 12,958.70 | 10,268.30 | 9,621.30 |