1.6919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,596.83 | 141,596.83 | 50,775.31 | 10,268.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,263.95 | -19,263.95 | -7,677.35 | -1,231.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 934,667.60 | 934,667.60 | 54,718.46 | 56,065.28 |
| 基金赎回款 | 473,602.83 | 473,602.83 | 55,820.26 | 14,326.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 461,064.77 | 461,064.77 | -1,101.81 | 41,738.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 583,397.65 | 583,397.65 | 41,996.15 | 50,775.31 |