-0.4608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,107,760.34 | 141,596.83 | 141,596.83 | 50,775.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106,924.79 | 103,277.81 | -19,263.95 | -517.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541,114.89 | 2,009,681.89 | 934,667.60 | 203,295.95 |
| 基金赎回款 | 1,129,549.96 | 1,146,796.18 | 473,602.83 | 111,956.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -588,435.07 | 862,885.71 | 461,064.77 | 91,339.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 626,250.06 | 1,107,760.34 | 583,397.65 | 141,596.83 |