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华泰柏瑞创业板科技ETF(159773)

2022-12-07     0.77830.2060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值9,113.3429,230.31
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,037.31782.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款12,598.618,795.40
基金赎回款-12,924.6129,695.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-326.00-20,899.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,750.039,113.34