-0.1351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,330.31 | 31,982.01 | 31,982.01 | 5,530.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,522.06 | 9,735.89 | 440.53 | -4,549.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,804.61 | 20,229.31 | 2,353.16 | 105,062.71 |
| 基金赎回款 | 16,425.74 | 43,616.91 | 15,008.55 | 74,061.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,621.13 | -23,387.60 | -12,655.40 | 31,000.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,231.23 | 18,330.31 | 19,767.14 | 31,982.01 |