-1.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,432.15 | 6,432.15 | 9,113.34 | 9,113.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -675.16 | 113.90 | -2,606.37 | -2,037.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,405.82 | 1,115.15 | 15,240.43 | 12,598.61 |
| 基金赎回款 | 2,632.43 | 1,240.25 | 15,315.25 | -12,924.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226.61 | -125.10 | -74.83 | -326.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,530.38 | 6,420.95 | 6,432.15 | 6,750.03 |