0.9517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,982.01 | 31,982.01 | 31,982.01 | 5,530.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,735.89 | 440.53 | 440.53 | -482.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,229.31 | 2,353.16 | 2,353.16 | 1,627.66 |
| 基金赎回款 | 43,616.91 | 15,008.55 | 15,008.55 | 1,727.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,387.60 | -12,655.40 | -12,655.40 | -99.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,330.31 | 19,767.14 | 19,767.14 | 4,948.33 |