1.0820% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,954.20 | 11,954.20 | 30,893.28 | 30,893.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,172.89 | 5,172.89 | -5,835.60 | -6,807.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,738.86 | 9,738.86 | 14,493.32 | 8,106.29 |
| 基金赎回款 | 14,912.47 | 14,912.47 | 27,596.81 | 19,733.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,173.61 | -5,173.61 | -13,103.49 | -11,627.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,953.48 | 11,953.48 | 11,954.20 | 12,459.06 |