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港股通医药ETF(159776)

2023-12-08     0.9133-1.1794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,117.9123,496.8823,496.88
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,071.832,529.861,771.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,540.643,266.14107.86
基金赎回款1,160.0221,174.9616,580.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,380.63-17,908.83-16,472.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,426.718,117.918,795.35