0.5649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,893.28 | 30,893.28 | 8,117.91 | 8,117.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,835.60 | -6,807.18 | -4,324.58 | -2,071.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,493.32 | 8,106.29 | 33,832.95 | 6,540.64 |
| 基金赎回款 | 27,596.81 | 19,733.33 | 6,732.99 | 1,160.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,103.49 | -11,627.05 | 27,099.96 | 5,380.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,954.20 | 12,459.06 | 30,893.28 | 11,426.71 |