-1.7383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,166.48 | 14,166.48 | 1,042.91 | 1,042.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,679.88 | 250.27 | -3,426.91 | -38.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,749.87 | 1,580.79 | 96,627.56 | 9,336.14 |
| 基金赎回款 | 22,137.61 | 7,021.53 | 80,077.08 | 9,398.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,387.74 | -5,440.74 | 16,550.48 | -62.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,458.62 | 8,976.02 | 14,166.48 | 942.04 |