-0.5976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,268.37 | 1,268.37 | 1,862.48 | 1,862.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -230.06 | -13.72 | -668.90 | -470.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,717.04 | 8,022.48 | 21,631.97 | 8,660.02 |
| 基金赎回款 | 16,712.43 | 8,225.01 | 21,557.18 | 8,650.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.60 | -202.52 | 74.79 | 9.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,042.91 | 1,052.13 | 1,268.37 | 1,401.47 |