-0.5452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,314.60 | 4,661.95 | 4,661.95 | 5,065.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 180.07 | 686.69 | -155.16 | -154.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496.09 | 5,564.64 | 3,504.00 | 3,485.88 |
| 基金赎回款 | 658.48 | 5,598.69 | 3,624.51 | 3,734.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162.39 | -34.05 | -120.51 | -248.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,332.27 | 5,314.60 | 4,386.29 | 4,661.95 |