-0.2164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,946.79 | 7,946.79 | 6,357.14 | 6,357.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,878.78 | -140.23 | -260.21 | 396.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,410.98 | 1,659.98 | 8,235.36 | 6,743.24 |
| 基金赎回款 | 9,059.62 | 2,113.86 | 6,385.49 | 3,905.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -648.65 | -453.88 | 1,849.87 | 2,837.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,176.93 | 7,352.69 | 7,946.79 | 9,591.50 |