-2.4992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 458,360.06 | 458,360.06 | 356,878.69 | 309,872.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,984.73 | -1,984.73 | -35,054.38 | -63,052.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,568.34 | 76,568.34 | 43,124.23 | 215,629.90 |
| 基金赎回款 | 117,807.90 | 117,807.90 | 47,677.92 | 105,570.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,239.56 | -41,239.56 | -4,553.69 | 110,058.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 415,135.77 | 415,135.77 | 317,270.62 | 356,878.69 |