-1.2108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 399,411.12 | 399,411.12 | 569,952.81 | 569,952.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -83,669.36 | -21,326.18 | -164,704.41 | -108,521.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234,744.99 | 88,685.51 | 280,086.70 | 199,795.25 |
| 基金赎回款 | 66,835.66 | 42,172.73 | 285,923.97 | 186,062.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167,909.32 | 46,512.77 | -5,837.27 | 13,732.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 483,651.08 | 424,597.71 | 399,411.12 | 475,163.38 |