0.4312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,047.51 | 13,467.23 | 13,467.23 | 18,776.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,818.10 | 3,448.93 | 566.68 | 1,809.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,713.26 | 22,166.56 | 3,607.11 | 7,249.42 |
| 基金赎回款 | 26,032.74 | 21,035.22 | 5,368.90 | 14,368.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,319.48 | 1,131.35 | -1,761.79 | -7,119.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,546.12 | 18,047.51 | 12,272.11 | 13,467.23 |