2.5856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,643.83 | 31,643.83 | 21,546.92 | 21,546.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,377.81 | 10,547.00 | -13,658.84 | -7,731.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,222.45 | 25,440.33 | 45,979.08 | 19,393.55 |
| 基金赎回款 | 52,467.24 | 47,089.89 | 22,223.33 | 13,406.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,244.79 | -21,649.56 | 23,755.75 | 5,987.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,776.85 | 20,541.27 | 31,643.83 | 19,803.01 |