2.7183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,546.92 | 64,170.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,731.32 | 3,888.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,393.55 | 6,897.64 |
| 基金赎回款 | 13,406.14 | 53,409.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,987.41 | -46,511.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,803.01 | 21,546.92 |