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VRETF(159786)

2024-06-14     0.68530.9576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,643.8331,643.8321,546.9221,546.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,377.8110,547.00-13,658.84-7,731.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,222.4525,440.3345,979.0819,393.55
基金赎回款52,467.2447,089.8922,223.3313,406.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,244.79-21,649.5623,755.755,987.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,776.8520,541.2731,643.8319,803.01