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VRETF(159786)

2025-05-20     0.85781.3948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值18,776.8518,776.8531,643.8331,643.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,809.42-1,276.889,377.8110,547.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,249.422,097.4630,222.4525,440.33
基金赎回款14,368.465,802.2452,467.2447,089.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,119.04-3,704.78-22,244.79-21,649.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,467.2313,795.1918,776.8520,541.27