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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)

2023-03-24     0.82002.7183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值21,546.9264,170.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,731.323,888.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,393.556,897.64
基金赎回款13,406.1453,409.10
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,987.41-46,511.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,803.0121,546.92