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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)

2022-09-23     0.8530-1.1244%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值24,052.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-99.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,062.37
基金赎回款24,171.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,109.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,843.16