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易方达中证港股通中国100ETF(159788)

2022-09-30     0.8425-0.2723%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值25,442.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-851.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款19,280.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,280.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,310.93