0.4361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,601.49 | 3,601.49 | 25,442.50 | 25,442.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -432.21 | -50.57 | -1,176.72 | -851.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,346.12 | 3,470.89 | 3,302.12 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 9,312.32 | 4,009.48 | 23,966.41 | 19,280.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33.80 | -538.59 | -20,664.29 | -19,280.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,203.08 | 3,012.33 | 3,601.49 | 5,310.93 |