0.4844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,756.19 | 7,756.19 | 7,756.19 | 3,203.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,699.53 | 2,341.70 | 2,341.70 | 650.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,656.68 | 22,748.75 | 22,748.75 | 8,230.74 |
| 基金赎回款 | 37,270.93 | 19,741.35 | 19,741.35 | 6,526.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,385.74 | 3,007.39 | 3,007.39 | 1,703.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,841.46 | 13,105.28 | 13,105.28 | 5,557.45 |