1.0219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,756.19 | 7,756.19 | 3,203.08 | 3,601.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,341.70 | 2,341.70 | 650.61 | -432.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,748.75 | 22,748.75 | 8,230.74 | 9,346.12 |
| 基金赎回款 | 19,741.35 | 19,741.35 | 6,526.99 | 9,312.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,007.39 | 3,007.39 | 1,703.75 | 33.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,105.28 | 13,105.28 | 5,557.45 | 3,203.08 |