0.1999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,730.77 | 3,730.77 | 3,503.18 | 3,503.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.44 | 715.93 | 486.67 | -237.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 898.72 | 252.32 | 2,609.65 | 2,348.10 |
| 基金赎回款 | 3,193.44 | 1,561.11 | 2,868.73 | 2,781.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,294.72 | -1,308.79 | -259.08 | -433.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,541.49 | 3,137.91 | 3,730.77 | 2,832.11 |