3.2297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,878.65 | 4,878.65 | 9,764.05 | 9,764.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -368.72 | 629.55 | -1,679.33 | -1,322.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,770.55 | 653.17 | 674.38 | 674.38 |
| 基金赎回款 | 3,777.29 | 1,645.84 | 3,880.45 | -3,147.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,006.74 | -992.67 | -3,206.08 | -2,472.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,503.18 | 4,515.53 | 4,878.65 | 5,968.29 |