0.5116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,854.05 | 74,141.99 | 74,141.99 | 37,946.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,080.38 | -40,816.98 | -10,998.88 | -13,392.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,220.75 | 92,389.23 | 66,767.33 | 127,479.39 |
| 基金赎回款 | 24,204.10 | 29,860.20 | 16,627.96 | 77,891.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,016.64 | 62,529.03 | 50,139.37 | 49,588.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,790.31 | 95,854.05 | 113,282.49 | 74,141.99 |