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易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)

2020-09-17     1.1971-0.3164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值26,685.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
602.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款24,485.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,485.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,802.91